เส้นค่าเฉลี่ย : moving average
เส้นค่้าเฉลี่ย คือ ค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นในระยะเวลาที่กำหนด
ที่นิยมใช้กันคือ 5 10 25 50 75 200 หรือบางครั้งก็ใช้ตาม fibo คือ 8 13 34 55 89 233
โดยค่าเฉลี่ย 200 วันจะถือเป็นค่าเฉลี่ย 1 ปี
ค่าเฉลี่ยบอกอะไรได้บ้าง
ค่าเฉลี่ยสามารถใช้ในการบอกแนวโน้มได้เป็นอย่างดี โดยเราสามารถใช้ดูต้นทุน ของคนในตลาด ว่าโดยเฉลี่ยแล้วในกรอบเวลาที่เราสนใจนั้น คนที่ถือหุ้นตัวที่เราสนใจมีต้นทุนเท่าใด
รูปแบบของเส้นค่าเฉลี่ยmu่นิยมใช้กันคือ
- Simple Moving Average ( SMA )
- Exponential Moving Average ( EMA )
หากใครสนใจที่มีของการหาค่าเส้น SMA และ EMA สามารถหาได้จาก google ได้ครับ
ในการใช้งานเส้น EMA จะให้การตอบสนองที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในระยะสั้นๆ ส่วนเส้น SMA จะใช้ได้ดีในการหาค่าเฉลี่ยระยะยาว
เส้นค่าเฉลี่ย ( Moving Average )
ค่าเฉลี่ยแต่ละเส้นสามารถบอกความหมายในตัวเองได้ดังนี้ ( ผมนิยมใช้ EMA ตาม fibo นะครับ )
EMA8 : Momentum ของราคา โดยหุ้นมักตอบสนองที่เส้นนี้จากผลของนักเก็งกำไรรายวัน ( daytrade )
EMA13 : Short Term Trend โดยหุ้นมักตอบสนองที่เส้นนี้จากผลของนักเก็งกำไรระยะสั้น
EMA34 : Pull back Support ใช้เป็นเส้นแนวรับระยะกลางหรือพวกเล่นรอบหากยืนบนเส้นนี้ได้ มักจะไปต่อได้ในระยะยาว
EMA90 : Uptrend Last Defend Line แนวรับสุดท้ายของการแสดงว่าเป็นขาขึ้น ซึ่งนักลงทุนระยะกลางและยาวจะใช้จุดนี้ตัดสินใจ โดยอาจพิจารณาว่าหุ้นตัวนี้ยังมีมูลค่าน่าเล่นอยู๋หรือไม่
EMA90 : Uptrend Last Defend Line แนวรับสุดท้ายของการแสดงว่าเป็นขาขึ้น ซึ่งนักลงทุนระยะกลางและยาวจะใช้จุดนี้ตัดสินใจ โดยอาจพิจารณาว่าหุ้นตัวนี้ยังมีมูลค่าน่าเล่นอยู๋หรือไม่
SMA100 : Long Term Last Defend Line เส้นแนวรับสุดท้ายของนักลงทุนระยะยาว
SMA200 : Uptrend Last Stand Line : หากราคาหุ้นหลุดเส้นนี้ถือเป็นขาลงเต็มตัว
* สังเกตุว่าระยะ 100 วันขึ้นไปจะใช้ SMA เพราะตอบสนองราคาได้ดีกว่า EMA
การเลือกใช้ Moving Average ของแต่ละคนจะต่างกัน แล้วแต่ลักษณะการเล่น นิสัย ความถนัด เช่น
EMA 10/50/150 หรือ 13/34/90
โดยส่วนตัวผมชอบใช้ 4 เส้นคือ
EMA 13 ใช้ดูแนวโน้มระยะสั้น
EMA 34 ใช้ดูความแข็งแรงของแนวโน้ม
EMA 90 ใช้ดู Trend
SMA 200 ราคาต่ำกว่าเส้นนี้ไม่เล่นครับ
วิธีการอ่านค่า Moving Average
หุ้นเป็นขาขึ้นเมื่อ : เส้น EMA34 อยู๋บนเส้น EMA90 โดยจุดเริ่มของการเปลี่ยน Trend จากขาลงเป็นขาขึ้นคือ Golden Cross ( EMA34 ตัดเส้น EMA90 ขึ้น และยืนราคาได้มั่นคง) และหากเส้น EMA เรียงกัน จาก 13 / 34 / 90 โดย EMA13 อยู๋บนสุด และราคาพักตัวไม่หลุด EMA 13 ถือเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
หุ้นเป็นขาลงเมื่อ : เส้น EMA90 อยู่บนเส้น EMA34 โดยจุดเริ่มของการเปลี่ยน Trend จากขาขึ้นเป็นขาลงคือ Dead Cross ( EMA34 ตัดเส้น EMA90 ลงและไม่สามรถกลับมาได้)
หุ้นจะพักตัว หรือเปลี่ยนเป็นขาลงเมื่อ เส้น EMA 13 อยู๋ใต้ EMA 34 แต่เส้น EMA 34 ยังอยู๋เหนือ EMA 90 ซึ่งหุ้นอาจจะพักตัว เพื่อขึ้นหรือลงได้ทั้งสองทาง
